【笔者简介】松果出自私募冠军团队，累积规模10位数。13年投资经验，擅长抄底和重组，现为阳光私募基金经理。

A股红色星期一，白酒以及周期崛起，那这些还能不能追呢？信创、光伏高位分化，后面会不会快速补跌？还有没有机会？

(资料图片仅供参考)

1、消息面分析

2大重磅数据将公布，a股现在在等，第1个是数据，就是进出、口数据，可能1月10日就公布，那12月份肯定还是比较差的。所以，盘中可能会有大的震荡，同时12月份的M2和社融数据也会公布，12分是传统的淡季，所以，可能影响也会偏空，虽然大盘走的是气势如虹，而且从技术分析，大盘是走一个深V，越到后面，可能变盘的概率越大。

因为数据整体偏空，而市场呢在一个相对的高位，很容易受数据的影响，深V短期来看，这种加速的，可能性是非常小的，很可能像在4月份的时候，当时，我们也认为深V很难，但是走的依然很强劲，走收敛三角形的，这种回踩之后再加速，这种概率相对来说更大一些，短期我们依然维持5-6成仓位。

2、技术面解析

30分钟k线，如下图所示，已经摸到了前期箱体的下沿3150以上，所以后面，大概在颈线位3185这里，短期的压力将会增大。而日K线级别，参考4月27日的2863点的收敛三角形，11月份2865点先V回来，再走旗型，这次一直V上去概率非常小，可能短期很快就要整修。

3、热点方面

周一，热点轮动比较快，新崛起了周期当中的，黄金、铜等金属，同时，白酒、券商大涨，一样表现的也不错，尾盘有拉伸百花齐放、百家争鸣，肯定是好事嘛，但是，这种快速的轮动，不利于筹码的聚集，就是我认为大家要区别补涨和弹性标，以及主线的标，从目前看，主线主要集中在，数字产业链，光伏、储能为代表的，新能源产业链，同时药还有白酒，这些是传统的基金重仓票，也反复活跃。

整体来看，市场现在已经开始走好，因此，如果是低位的，那不管是不是主线的，或者是弹性的，只要是相对来说，主线次低位的，那还是要拉一拉的，因为它可能明天回调，后天又涨起来了，如果是高位的，特别是做短线博弈的，需要注意，防止市场回调，都是这些股票快速回踩，我们要区别的，因为行情，已经激活，大家区别是回踩，跟这种大幅回调。

我的观点认为主线板块，可能不断的强化，特别是找其中的个别的方向突破，比如说我们重点强调的POE胶膜，这两个涨停的，都是我们的标，以及储能当中的创新型技术的，高压级连这种出来，弹性就是预计差更大一些，同时，像数据&信创，那这些标一直在活跃，里面的一些低位的，还是可以继续拿，比买一般的公司成功率还是要大，因为，热点有的时候，它一天的涨幅都抵得上好多天，

4、下跌解析

周一主要是在军工和电力，目前看，电力可能有消息影响，军工可能是机构调仓，因为大家觉得弹性来了嘛，可能有些调仓引起的，从长期来看，市场现在已经转化为长线资金，或者是公募或者是北向资金驱动的，所以，有基本面支撑的

特别是像军工，虽然说周一表现的不好，但是，整体看长期依然看好，现在市场它热点不在这一块，可能会集中在某些细分的领域突破，未来是大概率事件。

总之，市场现在进入一个比较尴尬的阶段，指数空间可能有限，个股表现的非常好，如何取舍我刚才说过，看主线做低位股票，如果是找贝塔，那就做弹性标，然后快进快出。

研究方面

A股进入超买区，但光伏板块吸金，预计光伏头部股票能穿越波动，目前看资金聚焦POE胶膜、TOPCON、光伏设备及辅材（支架、银浆、电镀铜、接线盒等），研究跟踪，在光伏电镀铜技术已取得突破，中试效果良好，且工艺趋于稳定，近期计划定增80.2亿投资TOPCON和HIT的“通过并购赛维电源进入光伏”的上市公司。

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