极不寻常的信号,A股有人疼了!

【笔者简介】松果出自私募冠军团队,累积规模10位数。13年投资经验,擅长抄底和重组,现为阳光私募基金经理。

A股盘中突发一重大消息,周二既不是周末发布会,也没有什么重要的大会,但是监管突然表态,对华泰证券再融资的方案,明显表明了态度,那此时此刻,传递何种信号?作为普通股民,应该嗅到是机会,还是风险呢?


(资料图)

我带大家复盘一起了解一下,同花顺全A指数周二上涨2.33%,11月份以来单日涨幅最大的一天,说明周二极具赚钱效应。

1、消息面

华泰证券配股被监管点名回应,这个事怎么看呢?

我们都知道配股是一种再融资的正常的行为,但是在A股里面就是耍流氓,因为你不配的话(股价)会除权,而这次华泰证券大概配股是280个亿吧,无独有偶中信证券也配股了,几个头部的都在搞要么增发、要么配股,那配股其实就是耍流氓,你要中小投资者掏钱,但是分红的时候跟散户关联都不大,而且券商就是吸金猛兽。

这一次监管既不是在周末,也不是在重要的会议上说了,证券公司要合理确定融资规模,这个就是讲的很明白你这个不合理,那对于A股来说是一个强心剂(利好),大家应该看到信号,既不是在周末,也不是在开重要会议,专门回应这事券商我以前做过一期视频,说的很明白,真的是特别无耻拿股民的钱,然后天天都搞扩张,要么是扩大规模融资融券,把你的钱拿过去然后再借钱给你,这也是为什么我这么多年来对券商其实意见挺大的一个重要原因。

2、关于大盘

我们再讲下大盘日K线级别,周二开始向上变盘,那从30分钟k线大家看一下

其实,连续的阳线之后的首根一线,运行的态势还非常好,短期来看就这个颈线位,在3129这里是颈线的一个重要的压力位,那可能会摸到3150附近,但是,3129到3150可能短期进入一个超买区域。

3、热点方面

周二表现比较好的,我们昨天晚上在直播讲的非常好,基本上我们压的都非常准,2023年我们重点看政策,政策表现比较好的是数据确权,周二大涨它这个分支有很多,像数据确权,有信创、有国产软件、有数字货币、有金融科技、有金税四期、有大安全,怎么看呢?

我觉得数据确权,它是以前信创的一个延伸,在一个大安全的一个主线内,数据确权到底是啥?能为经济提供多大的一个就是数据,到底为经济能提供多大的一个发展的动力,我们不得而知,本身这玩意到底怎么玩,我心里现在还没有谱,但是我感觉到又是一盘大棋,你看这个高层反复提这个事,但是老百姓又不知道这个事是啥事,是不是就感觉到挺好挺虚的,我个人感觉到可能是为未来的金税四期,未来的金融科技铺路,所以如果发散的话,建议大家多跟踪一下——金税四期和数字货币、金融科技这些主线,那易华录其实炒光存储,其实还是信创,所以明确一下观点,就是数据确权后续可能会发散。

像风电和军工周二表现的也都非常好,主要是确定性比较高,预计这两个赛道还会再接再厉,有好公司,咱们自下而上(如我们前期跟的日月股份和广联航空),同时,跌幅居前主要集中在酒和消费,主要是基金经理们作业交完了,所以短期有这种获利回吐的需求,这个我们前期就有预期啊,这也没什么好说的。

4、最后说一下风险

年报将至,1月15号之前是强制预披露的年报预披露的时间,你哪怕少赚就是选的时候尽量选国企,尽量选央企这样的宁愿少赚也不趟这趟浑水,等15号过后,大部分公司如果没问题的那炒一炒,就没有什么大碍了,1月15号是个关键的时间点!

5、总结

3129到3150是近期反弹的一个压力位,数据确权大涨,但后续可能会有向数字货币和金税四期演化、风电、军工的继续看好,自下而上的这些公司消费回吐,尽量以回避为主,风险方面关注年报有风险的公司,无论如何都要回避!

研究方面

数据和信创,带领A股打响新年“政策牛”的第一枪,而这两个方向都是TO G的业务居多,即使年报不及预期,市场上的筹码也非常坚定,典型的是吉大正元的亏损,反而稍微洗盘后冲涨停,说明该方向具有超级热点的潜质,研究跟踪,全资子公司通过联合体合作中标了“国家税务总局电子发票服务平台(二期)项目”,此项目为金税四期的核心业务系统建设的“电子税务、财税云服务领域的领先企业”的上市公司。

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