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焦点日报：开放式基金每日净值表2021|1月14日开放式基金每日净值表查询

来源：南方财富网 • 2022-06-13 17:02:31

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代码	基金简称	2021/1/13		日增长值	日增长率
代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率
512480	国联安中证全指半导体ETF	2.249	2.249	0.0633
7300	国联安中证半导体ETF联接A	2.1921	2.1921	0.0588
7301	国联安中证半导体ETF联接C	2.1784	2.1784	0.0584
160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)	0.879	0.384	0.023
160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.034	1.034	0.0269
2560	诺安和鑫混合	1.5864	1.5864	0.0356
5224	广发中证基建工程指数C	0.7278	0.7278	0.0161
5223	广发中证基建工程指数A	0.7302	0.7302	0.0161
167503	安信一带一路指数	1.388	0.607	0.03
160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)	1.526	0.693	0.032

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